特朗普总统在公开讲话中表示与伊朗的会谈进展顺利，伊朗无核化进程正在积极推进，这一表态缓解了中东地缘风险，推动油价走低，同时提振了股市情绪。
据Forexlive报道，特朗普在讲话中首先赞扬了新的波音空军一号飞机，并对卡塔尔表示感谢。在谈及伊朗问题时，他表示正在举行非常好的会议，双方相处融洽，伊朗无核化进展顺利。特朗普还称赞油价走低以及股市上涨，并提到正在建设大量汽车工厂和AI站点，称在他离任时美国可能占据50%的芯片市场份额。与此同时，Meta宣布将建设云计算业务以出售其过剩的AI算力，这一消息导致英伟达、美光科技和英特尔等芯片股下跌。
这一事件的传导逻辑在于：伊朗核问题的积极进展直接降低了中东地区原油供应中断的风险，从而对油价形成下行压力。特朗普对油价走低的正面评价进一步强化了市场对供应端稳定的预期。从宏观层面看，地缘风险溢价消退有助于提升风险偏好，推动股市上涨。然而，Meta的云计算声明与特朗普对芯片市场份额的乐观预期形成对比，市场对AI芯片需求前景的分歧加剧，导致芯片股在整体股市上涨的背景下逆势走弱。
【WTI】方向偏空。伊朗无核化进展顺利降低了中东原油供应中断的风险，特朗普对油价走低的认可进一步压制了价格上行空间。短期关注WTI在关键支撑位附近的反应，以及OPEC+后续产量政策。
【NVDA】方向偏空。特朗普对芯片市场份额的乐观预期与Meta的云计算声明形成矛盾，市场更关注后者对AI芯片需求的潜在冲击。英伟达股价下跌1.77%，短期需关注其客户资本开支计划的变化。
【MU】方向偏空。美光科技股价下跌6.3%，受Meta云计算计划影响最大。存储芯片需求与AI服务器部署高度相关，若大型客户减少采购，行业供需格局可能恶化。关注其库存水平和HBM产品订单情况。
【INTC】方向偏空。英特尔股价下跌，受Meta声明及整体芯片板块情绪拖累。尽管特朗普提及芯片市场份额目标，但市场更关注其代工业务的盈利能力和AI芯片竞争力。